Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 10 với nhiều điểm đáng lưu ý. Theo đó, trong tháng 10, hiệu suất hoạt động quỹ ghi nhận mức tăng trưởng 6,8%, qua đó nâng hiệu suất danh mục từ đầu năm tới nay lên 26,9%.

Dẫn dắt đà tăng trưởng danh mục tháng 10 của Pyn Elite Fund phải kể đến sự bứt phá của các cổ phiếu như NVL, VHM, TPB.

Vào thời điểm cuối tháng 10, quy mô danh mục Pyn Elite Fund đạt 767,6 triệu Euro (khoảng 890 triệu USD, tương đương 20.000 tỷ đồng). Trong đó, VHM tiếp tục là cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất danh mục với 19,7% (khoảng 151,2 triệu Euro, tương đương gần 4.000 tỷ đồng).

Trong quý 3/2021, VHM đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận lên tới 88% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh số bán hàng tăng mạnh và đúng tiến độ, bất chấp ảnh hưởng của giãn cách. Trong tháng 10, cổ phiếu ngành BĐS (ngoại trừ VHM) đã có mức tăng trưởng 18% so với tháng trước nhờ kỳ vọng gói kích thích kinh tế, trong khi VHM chỉ tăng 9,2% so với tháng trước, kém hơn đôi chút so với trung bình ngành.

Pyn Elite Fund đánh giá dù có quy mô "khổng lồ" nhưng định giá VHM hiện đang hấp dẫn hơn các công ty khác trong lĩnh vực BĐS khi sở hữu quỹ đất lên tới 16.200 ha và có thể mang lại tăng trưởng lợi nhuận bền vững từ 15-20%/năm trong ít nhất 3-5 tới, theo ước tính của quỹ.

Đứng thứ 2 trong danh mục đầu tư của Pyn Elite Fund là TPB với tỷ trọng 12,1%, tiếp theo là CTG với tỷ trọng 9,7%, tăng đáng kể so với mức 8,6% trong tháng trước đó.

 

Ước tính vào cuối tháng 10, Pyn Elite Fund nắm giữ khoảng 61,9 triệu cổ phiếu CTG, tăng khoảng 8,5 triệu cổ phiếu so với tháng trước đó. Cách đây hơn 1 năm, CTG từng là khoản đầu tư lớn nhất của Pyn Elite Fund và sau đó quỹ đã giảm dần tỷ trọng. Tuy nhiên thời gian gần đây, sau nhịp điều chỉnh kéo dài, Pyn Elite Fund đang đẩy mạnh nắm giữ CTG.

Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Pyn Elite Fund chỉ có 1 sự thay đổi so với tháng trước khi SCS đã rời top và được thay thế bằng CEO (tỷ trọng 2,3%).

Top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục Pyn Elite Fund vào cuối tháng 10

Về diễn biến thị trường chung, Pyn Elite Fund cho biết VN-Index đã vượt qua 1.400 điểm để lên mức đỉnh 1.444 điểm vào cuối tháng 10, qua đó đưa VN-Index trở thành một trong những chỉ số chứng khoán tăng trưởng tốt nhất thế giới với mức tăng 7,6% so với tháng trước và 30,8% so với đầu năm.

Pyn Elite Fund đánh giá tâm lý thị trường hiện được củng cố bởi việc mở cửa trở lại và tỷ lệ tiêm chủng đẩy mạnh, cùng với KQKD quý 3 tốt hơn mong đợi và kỳ vọng về gói kích thích kinh tế.

Theo Pyn Elite Fund, mặc dù đang ở đỉnh cao lịch sử nhưng P/E dự phóng năm 2022 của VN-Index mới chỉ ở mức 13,6, trong khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận được dự báo rất tích cực. Thanh khoản hàng ngày duy trì ở mức cao, khoảng 1 tỷ Euro (~26.000 tỷ đồng), với lực cầu tăng mạnh từ nhà đầu tư trong nước.